Opções de ações como ganhar dinheiro

Um guia simples para ganhar dinheiro com as opções.

Ao longo das últimas décadas, vimos muitos avanços na forma como funciona o mercado de ações. Hoje, trocas e casas de corretagem existem quase inteiramente on-line, e todos estão competindo por microssegundos de velocidade.

Como um exemplo rápido, digamos que a IBM está atualmente negociando em US $ 100 por ação. Agora, digamos que um investidor compra um contrato de opção de compra na IBM com um preço de exercício de US $ 100 com um prêmio de $ 2.

A opção de compra oferece ao comprador o direito de comprar ações da IBM em US $ 100 por ação. Nesse cenário, o comprador poderia usar a opção de comprar essas ações em US $ 100, e imediatamente vender essas mesmas ações no mercado aberto por US $ 105. Por isso, a opção será vendida por US $ 5 na data de validade.

Usando a mesma análise como mostrado acima, a opção de compra agora valerá $ 1 (ou $ 100 por contrato). Uma vez que o investidor gastou US $ 200 para comprar a opção em primeiro lugar, ele ou ela mostrará uma perda líquida neste comércio de US $ 100.

Se a IBM terminar ou abaixo de US $ 100 na data de validade da opção, o contrato expirará "fora do dinheiro", o que significa que agora será inútil. Nesse cenário, a opção comprador perderá 100% do seu dinheiro (neste caso, os $ 200 completos que ele ou ela gastaram no contrato).

Amplificador de lucro ferrado.

Além de alguns solavancos nas estradas, nosso caminho para o sucesso tem sido muito lucrativo. Na verdade, meus leitores e eu fizemos um retorno médio de 14,5% em nossos negócios até agora, e nosso período de espera médio é de apenas 40 dias - isso é bom para um retorno anualizado de 132%.

As opiniões e opiniões aqui expressas são as opiniões e opiniões do autor e não refletem necessariamente as de NASDAQ, Inc.

Como um comerciante faturou 1.300% do seu dinheiro em minutos.

Os comerciantes de opções estão transformando a conversa de negócios em ganhos rápidos.

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Quinta-feira à tarde, a empresa de saúde animal Zoetis foi interrompida em um relatório do Wall Street Journal que a empresa foi abordada pela farmacêutica canadense Valeant Pharmaceuticals para uma possível aquisição. Quando o estoque reabriu, as ações subiram mais de 11% para o fechamento. E isso significou uma ótima vitória para um comerciante inteligente.

"O volume de opções funcionou corretamente no final do dia de negociação, com o volume de chamadas executado duas vezes em relação ao volume", disse o especialista em opções, Dan Nathan, no "Fast Money" da CNBC.

E, aparentemente, certo como o hit de notícias, um comerciante comprou 300 de 26 de junho chamadas semanais de 50 greves em Zoetis por 34 centavos. Uma vez que a compra de uma opção de compra permite o direito de comprar uma ação a um preço fixo por um determinado momento, esta é uma aposta de alta que o estoque seria superior a US $ 50,34 até sexta-feira.

"Logo após o estoque ter aumentado essas chamadas apreciaram dramaticamente", acrescentou Nathan, fundador da RiskReversal. "Eles foram comprados por 34 centavos, que são cerca de US $ 10.000 no prêmio para as 300 chamadas", e após a suspensão foram oferecidos em US $ 4,80 ou no valor de cerca de US $ 144.000. Os US $ 144.000 representam mais de US $ 130.000 de lucros puros, o que significa que o comerciante faturou 1.300 por cento em questão de minutos.

Esta não é a primeira vez que os comerciantes de opções ganharam dinheiro em negociações de aquisição. Na semana passada, um comerciante limpou a casa em relatos de um acordo da Martha Stewart. Nesse caso, um comerciante conseguiu fazer mais de US $ 200.000 em questão de minutos.

Mas Nathan adverte que esta não é necessariamente a estratégia mais inteligente para os investidores. "Parece um pouco como um frenesi aqui. Eu não acho que você quer sair e comprar chamadas para cada estoque que você ouve vai ser assumido ou rumores flutuados".

Para notar, o David Faber da CNBC está informando sexta-feira que a Valeant não vai buscar um acordo para a Zoetis.

Valores relacionados.

Opções de ação.

A Netflix esteve em uma lágrima este ano, e os comerciantes esperam um grande movimento quando a empresa relata ganhos na segunda-feira.

O petróleo bruto reagiu mais de 1 por cento na quinta-feira, ajudando um comerciante a fazer um quarto de milhão de dólares em apenas 24 horas.

Mais de opções de ação.

Último vídeo.

Dan Nathan, do Money Fast Money, antecipa o que esperar do relatório de ganhos da General Electric amanhã de manhã.

O colaborador da CNBC, Mike Khouw, discute suas apostas de alta em Allergan.

Os comerciantes das "Opções de Ação" discutem a ruptura em ações de biotecnologia.

Mike Khouw of Optimize Advisors dá uma visão geral de como calcular o movimento implícito para um estoque.

Mike Khouw quebra o conceito de opções críticas conhecido como "theta".

O que é uma propagação de chamadas, e quando você deve usá-la? Mike Khouw quebra as bases desta estratégia crítica.

Melissa Lee é o anfitrião do "Fast Money" da CNBC e "Opções de Ação".

Opções de Traders de Ação.

Presidente, Optimize Advisors.

Co-fundador e Editor, RiskReversal.

Chief Market Technician.

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Como vender Opções de venda para se beneficiar em qualquer mercado.

A venda de opções de venda pode ser uma excelente maneira de ganhar exposição a uma ação na qual você é otimista com o benefício adicional de possuir potencialmente a ação em uma data futura a um preço abaixo do preço de mercado atual. Para entender como a venda de peças pode beneficiar sua estratégia de investimento, um guia rápido sobre opções pode ser útil para alguns. Neste artigo, analisaremos uma estratégia de venda típica, bem como os potenciais riscos e recompensas envolvidos.

Opções de chamada versus opções de colocação.

Muito simplesmente, uma opção de equivalência patrimonial é uma garantia derivada que adquire seu valor do estoque subjacente que cobre. Possuir uma opção de compra oferece o direito de comprar uma ação a um preço predeterminado, conhecido como preço de exercício da opção. Uma opção de venda oferece ao proprietário o direito de vender o estoque subjacente no preço de exercício da opção. Assim, a compra de uma opção de compra é uma aposta de alta - você ganha dinheiro quando o estoque sobe - enquanto uma opção de venda é uma aposta de baixa, porque se o preço da ação declinar abaixo do preço de exercício da put, você ainda pode vender o estoque no exercício mais alto preço.

A vista exatamente oposta é tomada quando você vende uma opção de chamada ou de venda. O mais importante, quando você vende uma opção, está assumindo uma obrigação e não um direito. Uma vez que você vende uma opção, você está comprometendo-se a honrar sua posição, se de fato o comprador da opção que vendeu para decidir exercer. Aqui está uma descrição resumida das opções de compra versus venda.

Comprar uma ligação - Você tem o direito de comprar um estoque a um preço predeterminado. Vender uma chamada - Você tem a obrigação de entregar o estoque a um preço predeterminado para o comprador da opção. Comprar um Put - Você tem o direito de vender um estoque a um preço predeterminado. Vender um Put - Você tem a obrigação de comprar o estoque a um preço predeterminado se o comprador da opção de venda quiser vendê-lo para você.

Características de Prudent Put Selling.

Uma vez que a venda de uma peça coloca você em uma posição obrigatória de se apropriar de uma ação, a primeira regra importante de colocar a venda é revelada: porque você está assumindo a obrigação de comprar o estoque subjacente, considere apenas vender uma venda se você estiver confortável possuindo a A segurança ao preço predeterminado deve ser colocada em você. Além disso, você só deve entrar em tal comércio onde o preço líquido pago pelo título subjacente é um preço atraente. Esta é, de longe, a consideração mais importante se alguém quiser vender coloca com sucesso em qualquer ambiente de mercado. (Existem outros motivos para vender uma venda, como quando você está executando estratégias de opções mais complexas, aprenda mais em Iron Condors Fly On Fragile Wings e Advanced Option Trading: The Modified Butterfly Spread.)

Uma vez que esta regra esteja satisfeita, os outros benefícios de vender podem ser explorados. Um benefício é a capacidade de gerar renda em seu portfólio. Se o vendido expirar sem exercício, o vendedor mantém o prémio total. Outro benefício fundamental é a capacidade de possuir o estoque subjacente por um preço abaixo do preço de mercado atual.

Coloque a venda na prática.

Um exemplo irá melhor ilustrar tanto os benefícios quanto os riscos potenciais quando se vende uma venda. Considere as ações da Companhia A, que continua a deslumbrar os investidores com lucros crescentes de seus produtos revolucionários. As ações atualmente estão sendo negociadas por US $ 270 por pop e a relação preço / lucro é inferior a 20. Isso não é uma avaliação ruim para o crescimento que esta empresa produziu.

Se você gosta das perspectivas futuras da Empresa A, você poderia comprar 100 ações por US $ 27.000 (ignorando as comissões por simplicidade). Como alternativa, você poderia vender uma opção de venda de Jan $ 250 que expira dois anos a partir de agora por US $ 30 hoje. Uma vez que uma opção cobre 100 ações, você coletará US $ 3.000 em opção premium, menos comissão. Os termos desta opção de colocação específica são que expira na terceira sexta-feira de janeiro de dois anos a partir de agora, e tem um preço de exercício de US $ 250.

Ao vender esta opção, você está obrigando a comprar 100 ações da Companhia A até dois anos a partir de agora por US $ 250. Claramente, uma vez que as ações da Companhia A estão sendo negociadas por US $ 270 hoje, o comprador não vai pedir que você compre o estoque por US $ 250. Então, você coleciona a opção premium e espera. (Saiba mais sobre as estratégias de opções de colocação em Bear Put Spreads: uma alternativa rujir para venda a descoberto.)

Se, em dois anos, em janeiro, as ações caíram para US $ 250, você será obrigado a comprar essas 100 ações por US $ 250. Mas você manterá a opção premium de US $ 30 por ação, de modo que seu custo líquido por ação é de US $ 220. Se as ações nunca caírem para US $ 250, a opção expirará sem valor e você manterá o prêmio total de US $ 3.000.

Então, ao invés de inicialmente comprar essas 100 ações por US $ 27.000, você pode vender a colocação e reduzir o seu custo líquido para US $ 220 por ação ou US $ 22.000 se o preço cair para US $ 250 por ação. Se a opção expirar sem valor, você consegue manter o prêmio de opção de $ 30 por ação, que em um preço de compra de US $ 250 representa um retorno de 12% em pouco mais de 13 meses.

[Decidir o melhor momento para vender uma peça exige paciência e compreensão dos riscos e recompensas a longo prazo. Saiba como "aguardar o passo lento" do comerciante de opções veterano Luke Downey no curso Opções para iniciantes da Academia Investopedia.

Coloque Riscos de Venda.

Você pode ver por que é prudente vender coloca em ações que você gostaria de possuir. Se as ações da Companhia A diminuírem, você será obrigado a tossir US $ 25.000 para comprar as ações em US $ 250 (tendo mantido o prêmio da opção de US $ 3.000, seu custo líquido será de US $ 22.000). Se você não tiver esse dinheiro em sua carteira, seu corretor pode forçá-lo a vender outras ações para comprar essa posição.

Outro risco é que as ações da Companhia A podem cair bem abaixo de US $ 250 e US $ 220, o que significa que você se apropriará da ação com um custo líquido, incluindo a opção de venda de US $ 230 por ação, mas é de US $ 220. Um risco em um sentido de custo de oportunidade é que as ações da Companhia A continuam a apreciar. Se as ações aumentam em mais de US $ 30 durante esse período, você não se beneficiará da vantagem adicional porque você não comprou o estoque originalmente.

The Bottom Line.

No final, utilizar a venda de opções de venda pode ser uma maneira muito prudente de gerar renda adicional do portfólio. Você também obtém exposição às ações que você gostaria de possuir, mas quer limitar seu investimento de capital inicial. Você renuncia a uma vantagem adicional, é claro, mas se você vende uma venda e o preço das ações aumenta, você está ganhando dinheiro, então tudo é bom. Enquanto os estoques subjacentes são de empresas que você gosta, a venda pode ser uma estratégia lucrativa.

Ganhando dinheiro com opções.

Usando opções de forma eficiente.

Recentemente, encontrei essa pergunta inocente: & # 34; Alguém pode ganhar dinheiro consistentemente quando trocar opções? & # 34;

Eu não sei se a pessoa que postou esta pergunta é um investidor que está considerando o uso de opções, ou se isso vem de um comerciante de opções frustrado que tem perdido dinheiro.

O problema com perguntas deste tipo é que eles não servem para nada. É equivalente a perguntar: & # 34; Comer comida boa para você? & # 34;

A resposta a ambas as perguntas é sim - na maioria das vezes. Você precisa de alimentos para sobreviver. Se você receber a maioria de suas refeições em um restaurante de fast-food, então está longe de ser bom para você. Na verdade, pode ser prejudicial para a sua saúde. No entanto, quando a alternativa é não comer nada, então mesmo o McDonald's se torna saudável em comparação.

Quando se trata de opções de negociação, não é o uso de estratégias de opções que transformam um investidor em um assistente de investimento. As opções são simplesmente uma ferramenta de investimento, e as ferramentas são instrumentos que tornam mais fácil ou mais eficiente completar uma tarefa. Se você é alguém que possui ações que apresentam desempenho inferior ao mercado de ações geral, então, usar opções pode fornecer resultados um pouco melhorados. Mas se você está procurando uma mudança milagrosa em sua lucratividade, as opções serão uma decepção.

Como as Opções ajudam os investidores a alcançar seus objetivos?

As opções possibilitam a adoção de estratégias de redução de risco que não estão disponíveis sem opções. Outra maneira de analisá-lo é que as opções permitem que os investidores ajustem suas participações para atingir determinados objetivos específicos e para reduzir ou eliminar o risco específico.

Por exemplo, um investidor pode escrever chamadas cobertas na tentativa de cobrar dinheiro extra (semelhante a cobrar dividendos).

Em troca disso, & # 39; extra & # 39; renda, o investidor aceita um limite de quanto dinheiro ele / ela pode ganhar ao possuir o estoque. Em outras palavras, o escritor de chamadas coberto diz ao comprador: "Me pague um prêmio em dinheiro negociado agora e, em troca, prometo vender o estoque para você a um preço negociado (o preço de exercício) por um preço limitado período de tempo.

Esse preço de exercício representa meu preço de venda máximo para o estoque. Então, se o preço das ações corre muito mais alto, você obtém todo o lucro acima desse preço de exercício. & # 34;

Outro exemplo para o investidor conservador é possuir um colarinho. Isso protege o valor de suas participações, estabelecendo um preço de venda mínimo e máximo para o estoque. Isso é realizado possuindo uma opção de venda, que garante que você sempre pode vender suas ações ao preço mínimo, ou mais alto e simultaneamente, redigindo uma chamada coberta (que define o preço máximo de venda). Esta estratégia permite que o investidor ganhe algum dinheiro quando o preço das ações aumentar, mas protege-o de uma grande perda.

Qualquer investidor pode adotar uma variedade de estratégias que atinjam uma expectativa específica do mercado de ações. Por exemplo, o investidor otimista típico pode comprar ações, fundos indexados ou ETFs. Os resultados são diretos. Se seu estoque ou fundo se mover mais alto, você ganha lucro. O operador de opções otimista tem alternativas.

Se for muito otimista, compre opções de chamadas no dinheiro (75 a 85 Delta) em vez de estoque. Certifique-se de comprar apenas uma opção por cada 100 ações que você teria comprado se comprar ações. Isso serve para dois propósitos. Primeiro, ele permite ganhar dinheiro em uma manifestação e limita as perdas se você estivesse errado em suas expectativas para o preço das ações. Se você quer uma alta probabilidade de ganhar lucro, e se estiver disposto a aceitar um lucro limitado, então, venda os spreads vendidos fora do dinheiro. Esta estratégia retorna um lucro mesmo quando o preço das ações não aumenta. E pode ganhar lucro em um pequeno declínio. Se você tem a sensação de onde o preço das ações é dirigido (isso é muito difícil de obter direito), você pode comprar um spread de chamadas. Por exemplo, se você antecipe que um estoque de US $ 53 se moverá perto de US $ 60 por ação nos próximos três meses, compre uma opção de compra atingida em US $ 50 e venda a opção de compra atingida em US $ 60. Ao vender a opção de compra de US $ 60, você cobra um prêmio, reduzindo o custo do investimento. Se você acredita que o preço das ações estará estagnado por alguns meses, mas se reunirá depois disso, você pode comprar um spread de calendário. Vender a opção de dois meses (esperando que ela perca a maioria ou todo o seu valor quando expirar) e compre uma opção de três ou quatro meses com o mesmo preço de exercício. Uma vez que sua opção curta desaparecer (expira sem valor ou você cobri-la a um preço baixo), você terá a opção de longo prazo e fará um bom dinheiro se e quando tiver sucesso no mercado.

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Lembre-se de que o objetivo principal de uma opção (pelo menos na minha opinião) - é permitir a cobertura ou redução de risco.

Não é uma estratégia de opção que ganha dinheiro. É o investidor e suas decisões, seleção de estratégias e técnicas de gerenciamento de risco que determinam seu sucesso. No entanto, as opções são ferramentas úteis que permitem que você possua uma posição que atenda suas expectativas para o mercado de ações.

Sim, você pode ganhar dinheiro com opções. Mas ninguém vai entregar isso a você. Como com qualquer outra coisa na vida, requer um esforço para aprender como as opções funcionam e é preciso disciplina para gerenciar o risco.

Você pode ganhar opções de ações de troca de dinheiro.

Como funcionam as opções de estoque?

Telas de troca de opções de computador.

Você pode trocar dois tipos de opções de estoque, chamadas e lançamentos.

Opções de chamada de comércio de touros e opções de troca comercial de ursos.

Você espera que o preço das ações do Google eleva-se acima de US $ 700 no futuro? Então, você poderia comprar uma opção CALL com um preço de exercício de $ 700. Mas se você espera que o preço das ações do Google caia abaixo de US $ 500, você pode comprar uma opção PUT com um preço de exercício de $ 500. Se o preço das ações muda conforme você prevê, e a mudança de preço é suficiente para cobrir o custo da opção que você comprou e a comissão do corretor, você ganhará dinheiro. Os comerciantes que estavam ocupando posições durante o declínio do mercado de ações de 2008 fizeram grandes ganhos. Uma opção PUT também é diferente de vender um estoque curto, ou seja, vender um estoque que você não possui. Quando você quer vender um estoque curto, você deve primeiro emprestar o estoque para curto-lo. Mas quando você compra opções PUT você não está emprestando nada.

Como exercitar opções de estoque antes de expirar.

Muitos investidores compram e vendem suas opções sem intenção de exercer as opções. Eles tomam seus lucros simplesmente negociando fora das opções. Eles não querem tomar posse da garantia subjacente. No entanto, você pode EXERCER a sua opção se desejar. Se você possui uma opção PUT e quer EXERCERAR sua opção, você pode vender 100 ações do Google em US $ 500 por ação para o escritor da opção. Se você possui uma opção CALL e deseja EXERCERAR a opção, você pode comprar 100 ações do estoque Google em US $ 700 cada uma do autor da opção. Todas as opções de compra de ações podem ser exercidas a qualquer momento antes de expirar. Estas são chamadas de opções de estilo americano. Algumas opções de índice, ou seja, aqueles com um índice de ações como a segurança subjacente, podem ser exercidas SOMENTE na data de validade. Estas são chamadas de opções de estilo europeu.

Como avaliar uma opção de compra de ações, valor intrínseco e valor de tempo.

Quanto custa uma opção de estoque? O preço que você paga para comprar um contrato de opção é o preço listado chamado premium e é sempre inferior ao preço do estoque subjacente. O preço é cotado por ação, então o custo de uma opção em 100 ações é 100 vezes o preço cotado. Dois preços são cotados para a opção, o preço da oferta para vender uma opção e o preço pedido para comprar uma opção. A diferença entre os preços de oferta e de venda é o spread para o revendedor.

A Calculadora Black-Scholes para Preços de Opção de Compra de Ações.

Fórmula de preço da opção Black-Scholes.

Quanto dinheiro você pode fazer Opções de troca de ações?

Ganhe dinheiro com opções de chamadas.

O papel do seu corretor e a troca de opções.

As opções de compra de ações que você compra e vende através do seu corretor são opções negociadas em bolsa com contratos padrão e com preços padrão. Seu corretor liquidará suas operações de opção em um dia, ao contrário da liquidação de três dias para ações. A troca garante que o contrato de opções será cumprido. Se você decidir executar uma opção, seu corretor providenciará a transferência de ações. As grandes instituições podem entrar em opções privadas entre si, chamadas opções de balcão, que não se trocam em troca. Além das opções de compra de ações, você também pode negociar opções com base em outros títulos subjacentes, como opções de commodities, opções de títulos, opções de índice de ações. Existem também opções de taxa de juros, opções em contratos de futuros e muitas outras opções de derivativos disponíveis para os comerciantes de opções.

Opções de ações são para comerciantes avançados.

Opções de ações são um instrumento financeiro avançado. Existem estratégias para escritores de opções, estratégias para ajudá-lo a proteger sua carteira de perda e estratégias para ganhar dinheiro usando duas ou mais opções no mesmo estoque. Os comerciantes de opções às vezes usam estratégias de comércio exóticas com nomes como a propagação de borboletas, o condor de ferro, o straddle e o estrangulamento.

Desejo-lhe um dia muito feliz.

Você faz coisas boas acontecerem.

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