Estratégias de negociação.
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Este site está atualmente inativo, já que decidi afastar-se do comércio exclusivo de Forex em 2018 e, como tal, não assumirá novos clientes treinadores nessa área.
Eu retomei meu foco no coaching como mentor do mercado de ações onde eu executo um programa de mentoring garantido de estoque garantido.
Além disso, agora você pode acessar o que considero ser o melhor serviço de alerta de negociação de opções de ações.
Claro que estou tendenciosa e com uma taxa de sucesso variando entre 68,2% e 72,4%, é difícil não ser tendencioso.
Se você quer acompanhar o que estou fazendo todos os dias, você pode obter acesso ao meu relatório do mercado de ações dail.
Até a próxima vez.
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Range Break Out.
Range Break Outs formam a base do meu core trading. De um modo geral, eu chamo a maioria dos padrões de consolidação de um alcance se é um triângulo em um dos seus muitos disfarces, um padrão de cabeça e ombro, e assim por diante. O objetivo é identificar um período no gráfico quando o preço está contratando, o que então deve levar a um período de expansão.
Ao manter-se simples e não tentar descobrir o que o padrão é chamado, posso reduzir significativamente o tempo de reflexão e o tempo real envolvido enquanto o comércio como um padrão se desenvolve e progride através de seus vários estágios de desenvolvimento à medida que um padrão se desenvolve em outro e diferente ( livro de texto) conjuntos de regras precisam ser aplicados.
O que, portanto, estou interessado é onde estão os padrões de consolidação de níveis extremos de suporte e resistência. Desta forma, eu posso tratá-los todos da mesma maneira e não precisa se preocupar com o que é chamado, quebrou uma linha de tendência? É uma ruptura genuína do padrão? Esta lista de perguntas pode continuar e continuar dependendo do padrão e da evolução do preço.
Os dois padrões de intervalo que eu distinto são;
Intraday ou intervalos nocturnos Swing ou intervalos de prazo mais longo.
A única diferença notável entre as duas configurações é a forma como eu identifico um alvo.
Uma vez que o intervalo foi identificado, eu posso pensar sobre a melhor maneira de negociá-lo. De um modo geral, o movimento no intervalo dita a direção mais provável do movimento break out, 65% do tempo é um padrão de continuação 35% do tempo é um padrão de reversão.
Com esta figura em mente, se a mudança para o intervalo for alta, eu vou procurar as reversões da baixa (mais sobre isso mais tarde) e sair do alto do intervalo.
Regras de negociação do intervalo, uma vez identificadas.
Troque a primeira retirada após a saída do intervalo estabelecido. Parar a perda ultrapassa o evento que me levou a entrar no comércio As metas para negociações intradiárias baseiam-se em um movimento de dias médio. As metas para os intervalos de negociação de swing (longo prazo) são a altura do padrão adicionado ao ponto de interrupção.
Idealmente, o intervalo durante a noite deve ter se desenvolvido perto dos dias anteriores, alto ou baixo, para configurações de comércio de maior probabilidade. Se o intervalo durante a noite é no meio do intervalo alto baixo do prazo anterior, isso se torna uma configuração de probabilidade menor. (geralmente o preço será consolidado na imagem maior) Se o preço estiver no meio de um intervalo maior, também não é a melhor localização para procurar uma oportunidade comercial. Esperar que o preço esteja no intervalo alto ou baixo e avaliar as reversões ou quebras é a opção de maior probabilidade.
Olhando para um exemplo rápido, uma vez que a gama overnight foi identificada e em um local "ideal", agora estou aguardando o padrão de "romper" sua consolidação.
Uma vez que o preço estivesse fora do intervalo, para evitar entrar em uma situação de falha falsa, para entrar no comércio, eu estou procurando a primeira barra corretiva ou um "pullback". Minha rotina usual atual é começar a procurar esse pullback no gráfico 89 tick. (Se você não tem acesso a gráficos de ticks, então um gráfico de 2 ou 3 minutos funcionará tão bem). Depois disso, se o pullback se desenvolver, mas não desencadeia a ordem de entrada, então, mudei para o próximo período de tempo, enquanto o preço continua a desenvolver uma redução no gráfico de 15 min, em seguida, os gráficos de 60 min.
Agora, minha entrada foi identificada pela primeira retirada após a interrupção da perda de parada, também identificada pelo mesmo padrão, está passando o evento que me levou a entrar no comércio.
A forma como administro as negociações atualmente é remover o risco no comércio, reduzindo uma parte da posição. Esta é uma fórmula simples.
Eu troco em múltiplos de 3 lotes, vou olhar para remover 2 / 3rds em 50% do tamanho do tamanho da perda de parada. Por exemplo, se eu tiver uma perda de parada de 30 pedaços, 50% do tamanho da perda de parada são 15 pips, 2 / 3rds da posição serão removidos a +15. O último 1/3 do comércio permanece com o seu nível original de perda de parada. Se este último 1 / 3rd for interrompido, então eu terei uma troca total de negócios.
2 x +15 = 30 pips 1 x -30 = -30 pips Lucro na posição geral = 0 pips.
Depois disso, tenho um comércio livre de risco e meu alvo final é baseado em um movimento médio de dias (discutido anteriormente)
Seguindo a mesma filosofia, identifique o intervalo, espere que o preço seja comercializado além dos limites da gama. espere que o preço seja retirado, isso cria os níveis de entrada e parada de perda. Alvo é a altura do padrão adicionado ao ponto de ruptura.
Aguarde a saída do intervalo para estabelecer níveis de entrada e parada de perda.
Este pequeno vídeo mostra a sessão asiática ou o método de intervalo de intervalo de negociação durante a noite.
Abaixo está um pequeno vídeo que destaca algumas das armadilhas dos fluxos comerciais como a maioria dos livros de textos dizem.
Em última análise, procuro evitar quebras falsas e me forneçam negociações de risco reduzido quando o preço estiver pronto para mover e começar a tendência para fora do local vinculado.
Como comercializar o Range Breakout.
17 de março de 2017 às 18:11 por Kunal Desai.
Recentemente, um dos principais comerciantes da nossa sala de chat, Szaman, fez um excelente comércio. No caso de você não saber, Szaman também é um dos moderadores do nosso bate-papo. Ele chama oportunidades de comércio para todos no bate-papo enquanto ele está colocando seus negócios.
A Szaman também é responsável pela nossa lista de vigilância diária, uma postagem de blog gratuita onde ele faz a pesquisa; ele faz as varreduras e encontra as melhores configurações para você trocar no dia seguinte. Um estoque na sua lista era $ CLVS. Você vê, $ CLVS estava em sua lista porque configurou um intervalo limpo com resistência em US $ 67,16. Depois que ele percorreu o alto no dia anterior, ele colocou este estoque no relógio para uma fuga completa hoje.
Direito do portão, a fuga desencadeou. Quando o estoque desenvolveu uma configuração de intervalo de abertura intradía, ele entrou no estoque em US $ 68,29. Não só esse lugar era o preço intransigente, mas também estava próximo dos altos de ontem. Uma vez que ele conseguiu, o estoque rapidamente decolou para US $ 71,00. Szaman fechou posições parciais em US $ 69,78 e US $ 70,80 ao longo do caminho.
Mesmo para aqueles que perderam a primeira jogada, $ CLVS estava agora em nosso radar e havia grandes oportunidades para nós capitalizar isso no resto do dia. Forte estoque pode ter mais de um impulso ao longo do dia. Com paciência, a próxima oportunidade virá definitivamente.
Um vencedor do monstro, mais tarde no dia, $ CLVS correu todo o caminho até US $ 73,81. Se você estivesse em nosso quadro, você teria observado $ CLVS das 9:30 da manhã! Ou assine a nossa newsletter, onde enviamos listas de negociação das configurações da Szaman diretamente para você.
Envie-me um email para o kunal @ bullsonwallstreet se você tiver alguma dúvida!
Sobre Kunal Desai.
Kunal Desai é o fundador e instrutor principal em Bulls em Wall Street. Desde 2018, a Kunal ajudou milhares de comerciantes a alcançar seus objetivos de negociação através de seus cursos únicos de negociação ao vivo. Kunal é um comerciante de dias por dia e instrutor líder da indústria de noite.
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O que é Bulls em Wall Street?
Kunal Desai fundou os Bulls em Wall Street em 2008 para ajudar os comerciantes de todos os níveis de experiência a alcançar seus objetivos comerciais. Os cursos de negociação da Kunal oferecem uma maneira única de aprender décadas de conhecimento de investimento em algumas semanas.
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Melhores Formas para o Dia Comércio Breakouts.
Breakouts falhando em você? É uma maneira melhor.
A maioria dos comerciantes de dias novos pensam em uma descoberta como uma mudança para um novo alto ou baixo em um gráfico intradía (como um gráfico de 1 minuto ou 5 minutos) ou quando o preço sai de uma faixa de preço bem definida. Isso geralmente é visto como uma oportunidade comercial: comprar quando o preço se rompe mais alto ou vender quando o preço diminui. Às vezes, essa abordagem funciona, mas muitas vezes ele ganhou. Os breakouts de negociação deste tipo e, dessa forma, frustra muitos comerciantes.
Aqui, três maneiras melhores de trocar breakouts.
Estratégia de segunda chance.
Sobre os maiores problemas com os breakouts comerciais do dia são falhas falsas. O comércio de falhas falsas é uma estratégia por conta própria, o que significa que falhas falsas ocorrem com freqüência. Uma falha falsa é quando o preço se move para além de um nível que faz você pensar que uma ruptura está ocorrendo, potencialmente fazendo você entrar em um comércio, mas o preço se move na direção oposta resultando em uma perda.
Uma maneira de evitar isso não troca nenhum breakouts. Em vez disso, se o preço estiver variando, ou se movendo dentro de algum outro padrão de gráfico, não tome medidas quando ocorre uma quebra. Isso evita a possibilidade de ficar preso em uma falha falsa. Se o preço sair e continuar a correr na direção de fuga, então você tem uma fuga legítima. Depois que ocorre uma fuga legítima, o preço muitas vezes irá voltar para a proximidade da fuga original - nem sempre, mas muitas vezes.
Quando o preço puxa de volta para o ponto de partida original é quando você toma o seu comércio. Por exemplo, se o preço estiver variando e depois for mais alto, basta ir muito quando o preço voltar para o ponto de partida original.
O artigo da Segunda Chance Breakout Day Trading Strategy descreve este método em detalhes, incluindo o que indica a sua entrada e onde colocar uma parada de perda e destino.
Analise e antecipa para operações de baixo risco.
Ocasionalmente, intervalos e padrões de gráfico ocorrem em tendências maiores. Quando isso ocorre, você não precisa aguardar a troca para negociar.
Por exemplo, suponha que o preço de um ativo seja mais rápido, mas depois se move para um intervalo. As chances ligeiramente favorecem uma fuga positiva da gama, em oposição a uma desvantagem, porque o preço está mais alto. Portanto, em vez de aguardar uma ruptura ao contrário, ou mesmo uma segunda chance, como discutido acima, considere comprar perto da parte inferior da gama (suporte). Isso proporciona três vantagens principais.
Mesmo que o preço permaneça na faixa, você pode sair perto do topo da gama para um bom lucro. Você tem um enorme potencial de lucro se a fuga ocorrer na parte de cima, já que você conseguiu um preço melhor do que qualquer um que comprou no preço de breakout. Como você está comprando na parte inferior do intervalo, sua perda de parada pode ser colocada logo abaixo da sua entrada, portanto, o risco é mínimo.
O mesmo conceito aplica-se a qualquer padrão, se a tendência é para cima ou para baixo. Quando você tem um intervalo ou um padrão de triângulo se desenvolve dentro de uma tendência, suponha que a tendência continuará, e leva negócios com muito baixo risco dentro do padrão. em vez de aguardar a fuga.
Isso sempre funciona? Não, mas quando os lucros são grandes, e quando não funciona, suas perdas são pequenas.
Concentre-se em padrões que nem todos verão.
Se você quiser trocar breakouts da maneira típica - aguardando a abertura e comercialização, então - concentre-se em padrões como triângulos ou bandeiras / flâmulas em oposição a intervalos. As escalas são fáceis de detectar, mesmo por um novato, o que significa que os intervalos atraem todos os tipos de comerciantes - aqueles que desejam uma fuga e aqueles que desejam trocar o alcance. Esse puxão de guerra é o que cria todos esses falésios falsos.
Triângulos e bandeira / galhardetes tipicamente fornecem escoamentos mais limpos em gráficos intradiários e melhores proporções de risco / recompensa do que os intervalos.
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Palavra final sobre desdobramentos comerciais.
Se você tentou algumas das maneiras convencionais de fazer viagens no dia e eles não estão trabalhando para você, as estratégias acima provavelmente o servirão melhor. Uma opção é permitir que cada passagem de fuga, mas se ocorrer uma quebra ocorre apenas quando o preço puxa de volta ao ponto de fuga original (próximo). Outra opção é trocar dentro do padrão, na direção da tendência que estava presente antes do padrão formado. Uma terceira opção, se você quer trocar breakouts da maneira tradicional, é focar em padrões como triângulos e bandeira / galhardetes.
Trabalhar nessas diferentes formas de troca de fuga aumentará seu conjunto de habilidades, e você estará mais preparado, não importa o que o mercado jogue em você.
3 Razões para não fazer trocas comerciais.
Muitas vezes, um dos primeiros cenários de negociação e potenciais configurações comerciais que um trader é introduzido é o breakout de alcance. Isto é possivelmente porque um intervalo é fácil de detectar e saber quando entrar é relativamente fácil - quando o preço se move para fora do alcance. Provavelmente existem muitas razões pelas quais as pessoas expõem o comércio. Pode ser a crença de que os breakouts da gama podem fornecer retornos extraordinários, pois o negociável é lançado fora do padrão de retenção. Independentemente da razão, os breakouts da gama comercial são um esforço não lucrativo para a maioria dos comerciantes novatos, e este artigo explicará três motivos por que. Duas estratégias alternativas também serão analisadas. (Para leitura de fundo, consulte o nosso Tutorial de Análise Técnica.)
De acordo com Charles Kirkpatrick e Julie R. Dahlquist ("Análise Técnica: O Recurso Completo para Técnicos de Mercado Financeiro", 2007), cerca de metade das descobertas que ocorrem nas gamas de negociação retornam ao ponto de fuga antes de continuar na direção original. Combine isso pela alta taxa de falhas falsas e a maioria dos comerciantes novatos perdem dinheiro nas giros e acabam perdendo o grande movimento quando ocorre.
Métodos tradicionais de análise técnica usam um alvo de lucro que é igual à altura do intervalo (suporte de resistência) adicionado ou subtraído do preço de fuga. Este objetivo de lucro é razoável para muitos eventos de alcance.
Em última análise, o comerciante deve desistir do desejo de entrar no início de um movimento potencial. Se ocorrer uma ruptura, isso ocorrerá e será claramente visível nos gráficos depois de algum tempo ter passado. Este é o lugar onde o comerciante pode colocar as probabilidades a seu favor.
Se a folga puxa de volta para o preço de partida e, em seguida, comece a voltar na direção de fuga, eles podem entrar em um comércio nessa direção, sentindo-se muito mais confiante de que a fuga é legítima. Esta estratégia elimina a questão psicológica de observar os lucros do papel evaporar e o comerciante sair do comércio como resultado antes do movimento real ocorre. Não ocorre sempre uma retrocessão ao breakout; em fugas legítimas, uma retração para o intervalo anterior só ocorrerá aproximadamente 50% do tempo. Portanto, uma tendência pode se desenvolver. Neste caso, uma estratégia de tendência pode ser implementada. (Para saber mais, veja Trading Trend Or Range?)
Ambos os métodos reduzem muito a chance de que o comerciante fique preso em uma falha falsa. Uma vez que o breakout ocorreu e fez seu primeiro movimento, é mais fácil intervir nesse ponto do que é saltar diretamente no nível que muitos outros comerciantes estão observando. A paciência permitirá ao negociável fazer o seu movimento e revelar se a ocorrência ocorreu ou não. Neste ponto, o comerciante pode se mover para um comércio para capturar a tendência que agora parece estar em andamento, ou provavelmente emergirá.
Negociando a Estratégia de Breakout de Estrada Estreita do GBPUSD.
por Gregory McLeod.
- De acordo com Tony Crabbel, fendas de alcance estreito levam à retomada da maior tendência.
- Estruturas de alcance estreito podem fornecer bons riscos para recompensar configurações que são fáceis de identificar.
- A GBP foi uma das mais fortes moedas do G-10 e a tendência de alta provavelmente continuará.
O que é um Breakout de intervalo estreito?
Tony Crabbel é creditado com a primeira escrita sobre os padrões de breakout de faixa estreita em seu livro agora fora de impressão, & ldquo; Day Trading com padrões de preço de curto prazo e amp; Intervalo de abertura Break & rdquo; em 1990, cerca de 12 anos antes do livro de comerciantes lógicos da Mark Fisher, que também fala sobre a abertura da gama aberta. Os padrões de fuga de faixa estreita incluíam os padrões de castiçal japonês doji e spinning top, pois essas velas possuem corpos pequenos que ilustram a pequena faixa de comércio.
Os comerciantes de Forex podem procurar uma fuga para o lado positivo quando os preços se movem acima do pavio alto do padrão giratório ou padrão do candelabro doji. Uma ruptura à desvantagem abaixo da baixa, a vela de faixa estreita sinaliza uma venda.
O comércio de divisão de faixa estreita Forex baseia-se no comportamento de preços típico que se move de períodos de baixa volatilidade para períodos de alta volatilidade. Imagine o preço como uma mola gigante que pode ser comprimida para um tamanho muito compacto e pequeno, então quando a mola é liberada, ela se expande para muitas vezes o tamanho original comprimido.
Como comerciantes, procuramos essas compressões, pois indicam que um grande movimento está ao virar da esquina. Permite aos comerciantes predefinir seus riscos no comércio e também calcular possíveis objetivos de preços. Além disso, procuraríamos negociar essas descobertas na direção da tendência dominante.
O que isso significa é que, se a tendência diária for aumentada, nós só levamos fugas no topo acima de uma faixa de faixa estreita e rsquo; s alta anterior. Além disso, ignoraríamos o sinal de venda. Da mesma forma, se a tendência diária for baixa, então, ignoraríamos as fugas da gama estreita.
Por outro lado, se a tendência diária for variável em uma consolidação lateral, então as interrupções para cima ou para baixo podem ser negociadas.
Saiba Forex: Configuração de Breakout de intervalo estreito GBPUSD.
(Criado usando os gráficos do Marketscope 2.0 da FXCM & rsquo; s)
A atual configuração de negociação mostra um gráfico diário do GBPUSD com um topo giratório no dia 14 de novembro com um máximo de 1.6099 e um mínimo de 1.5987. No dia 15 de novembro, uma ampla vela de raiva quebrou o topo da vela giratória. Comerciantes agressivos podem comprar o desdobramento acima do dia anterior e rsquo; s alto. Em seguida, eles colocariam uma parada de 5 a 10 pips abaixo da baixa da vela atual. Um limite pode ser definido logo abaixo do novo nível de resistência significativa na área 1.6250.
Por outro lado, comerciantes mais conservadores vão querer aguardar que a vela diária feche acima do dia anterior e é alta antes de entrar por muito tempo. Uma parada seria colocada de 5 a 10 pips abaixo da baixa da vela atual. A linha vermelha pontilhada verde e pontilhada marca o alto e o baixo do alcance. Um dia seguinte, mover-se acima do alto, é otimista, enquanto o próximo dia se move abaixo da baixa é descendente. Uma vez que a tendência diária é a mesma, ignoramos os sinais de venda e apenas adquira sinais de compra, pois estão alinhados com a tendência.
Em suma, os comerciantes têm uma ótima oportunidade para se juntarem a uma forte tendência de queda de GBPUSD usando velas de faixa estreita como gatilho. É importante notar que as falhas de padrões e padrões podem acontecer não apenas com esta estratégia, mas com outras estratégias de breakout. Portanto, é importante que você use paradas.
--- Escrito por Gregory McLeod Trading Instructor.
Para entrar em contato com Gregory McLeod, envie um e-mail para gmcleod @ dailyfx.
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